یکی از استراتژی‌های مناسب برای افرادی که تمایل دارند تا اجرای معاملاتشان با سودآوری بالا و ریسک کم همراه باشد، استراتژی آربیتراژ است. این استراتژی به معنای معامله دو دارایی مرتبط در دو بازار متفاوت است که تفاوت قیمت بین بازارها را به سودهای کم ریسک تبدیل کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی آربیتراژ با استفاده از معاملات الگوریتمی بپردازیم.
یک معامله‌گر خرد ،احتمالاً استراتژی خود را از خانه و در ساعات بازار، اجرا می‌کند. کامپیوتر خود را روشن می‌کند، به کارگزار متصل می‌شود، نرم افزار بازار خود را به روزرسانی و سپس به الگوریتم اجازه می‌دهد در طول روز به طور خودکار معاملات را اجرا کند. برعکس، یک صندوق الگوریتمی حرفه‌ای با دارایی‌های تحت مدیریت (AUM)، یک زیرساخت سرور مستقر در بورس اختصاصی دارد تا تأخیر را تا حد امکان کاهش دهد و استراتژی را با سرعت اجرا کند. در ادامه به معرفی سخت افزارها برای پیاده‌سازی استراتژی‌های معاملات الگوریتمی خواهیم پرداخت.
سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها یک سامانه چندکاربره است که تسهیلگر معاملات متوازن سبدگردان است. یک سبدگردان با مشکلاتی عدیدهای در بحث معاملات خود مواجه می‌شود. امیدمکس با این هدف طراحی شده است تا بتواند این مشکلات را از مسیر پیشرفت سبدگردان بردارد. با کمک امیدمکس یک سبدگردان می‌تواند با کمترین هزینه استراتژی‌های معاملاتی خود را به صورت عادلانه و در بهترین قیمت برای سبدهای خود در بازار پیاده کند. در این مقاله قصد داریم به آموزش سامانه امیدمکس برای سبدگردان ها بپردازیم.
پروتریدرها، معامله‌گران حرفه‌ای هستند که حجم معاملات بالایی دارند؛ فرض کنید که آن‌ها می‌خواهند تعداد ۲۰ میلیون سهم از سهام خود را بفروشند. اگر درخواست فروش تمام آن‌ها را به صورت یکجا ارسال کنند، تاثیر زیادی بر قیمت معامله می‌گذارند. سامانه الگوریتمی امیدمکس برای پروتریدرها، مجهز به الگوریتم‌های حرفه‌ای اجرای معاملات است که بهتر از هر معامله‌گری می‌تواند حجم بالای خرید یا فروش پروتریدرها را در بازار اجرا کند.
سامانه الگوریتمی امیدمکس دسترسی به معاملات الگوریتمی را برای افراد حقوقی فراهم کرده است؛ بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پرو تریدر می‌توانند از این سامانه برای معاملات خود استفاده کنند. هدف امیدمکس کاهش محدودیت‌های افراد جهت اجرای هم‌زمان تصمیمات و امکان اجرای معاملات برای چند هزار مشتری در کارگزاری‌های متفاوت است. در این مقاله به معرفی سامانه الگوریتمی امیدمکس برای بازارگردان ها خواهیم پرداخت.
سامانه الگوریتمی امیدپلاس، اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به مشتریان حقیقی است. این سامانه علاوه بر رابط کاربری صمیمانه‌تر و زیبا‌تر امکانات متنوعی مانند الگوریتم‌های اجرای معاملات، هات‌لیست‌ها و واچ‌لیست‌ها و … را ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی این سامانه بپردازیم.
با نرم افزار امیدمکس افراد حقوقی می‌توانند به معاملات الگوریتمی دسترسی داشته باشند؛ این نرم‌افزار توسط بازارگردان‌ها٬ سبدگردان‌ها و پرو تریدر استفاده می‌شود که محدودیت‌های انسانی جهت اجرای هم‌زمان تصمیمات‌شان را به حداقل می‌رساند و دسترسی اجرای معاملات برای چند هزار مشتری با کارگزاری مختلف را ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی سامانه الگوریتمی امیدمکس برای سبدگردان ها بپردازیم.
همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه محدودیت‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به پایان زمان سفارش‌گیری، محدوده زمانی ارسال سفارش معتبر نیست، حجم وارد شده بیشتر از حجم مجاز است، قیمت وارد شده در محدوده مجاز نیست و …. اشاره کرد. الگوریتم‌هایی که می‌توانند در کاهش این محدودیت‌ها نقش بسزایی داشته باشند، الگوریتم‌های اجرای سفارش هستند که موجب کاهش تاثیر بازار به کمترین حد می‌شوند. در این مقاله به معرفی لیستی از الگوریتم‌های اصلی و پر‌کاربرد اجرای معاملات خواهیم پرداخت.
اخیرا به دلیل کارآمد شدن بازارها و کاهش لبه‌های معاملاتی، معامله سودآور با رویکرد معامله اختیار دشوارتر شده است؛ بنابراین، منطقی است که بخواهید وارد معاملات الگوریتمی شوید. اما چگونه می‌توان یک معامله‌گر الگوریتمی شد؟
تبدیل شدن به یک معامله‌گر الگوریتمی چیزی نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و نیاز به برنامه‌ریزی و یادگیری زیادی دارد، اما اگر مصمم به انجام آن باشید، می‌توانید انجام دهید. به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای، شما باید از اصول اولیه شروع کنید و به تدریج پیشرفت کنید.
امروزه همه ما می‌دانیم که الگو تریدینگ چقدر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران موثر و سودآور باشد. در بازارهای سهام در سراسر جهان، معاملات الگوریتمی به تنهایی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند. علیرغم مزایای فراوان، معاملات الگوریتمی ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد. خوشبختانه، اگر شما مبتدی علاقه‌مند به یادگیری استراتژی‌های معاملات خودکار هستید، کتاب‌های فوق‌العاده‌ای برای شروع شما وجود دارد؛ با در نظر گرفتن این موضوع، ما فهرستی از بهترین کتاب‌های معاملات الگوریتمی برای سال ۲۰۲۲ را گردآوری کرده‌ایم که در ادامه به صورت مختصر معرفی خواهیم کرد.