پیشرفت‌های اخیر سامانه‌های الکترونیکی معاملات، مجهز شدن بازارهای مالی به سامانه ثبت الکترونیکی سفارشات و افزایش رقابت معامله‌‎گران در بورس، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهم مناسب را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است.
کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی راهکارهای جدید در بازارسرمایه ایران اثر سید امید موسوی (مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید)، کتابی است که در این مقاله قصد معرفی آن را داریم، کتابی که حاصل تلاش مجدانه با هدف تدوین و تالیف دانسته‌‌ها و تجربیات نگارنده در راستای بهبود و گسترش تکنولوژی معاملات الگوریتمی در ایران است. این کتاب مطابق با آخرین یافته‌ها و همگام با مراجع معتبر علمی دنیا تالیف شده و مهمترین هدف آن ارائه اطلاعات جدید، از بازارهای مالی جهان، مجامع علمی، همسو با تجربیات عملیاتی در بازار بورس تهران به علاقه‌مندان است.

بر اساس گزارشات، ۱۸ کارگزاری دارای مجوز دسترسی سهامداران حقیقی و حقوقی به معاملات الگوریتمی از سازمان بورس هستند؛ شرکت تحلیلگر امید، علاوه بر ارائه خدمات به نهاد‌های مالی و بازارگردان‌ها، برای کارگزاری‌های مختلف ابزار‌های معاملات الگوریتمی را نیز فراهم می‌کند؛ این شرکت اولین ارائه‌دهنده معاملات الگوریتمی به افراد حقیقی و حقوقی در ایران است. در این مقاله قصد داریم به معرفی کارگزاری‌هایی که ابزارهای معاملات اگوریتمی برای مشتریان حقیقی و حقوقی خود را از این شرکت دریافت می‌کنند، بپردازیم.

با گسترش بازارهای مالی و افزایش رقابت، استفاده از سیستم‌های معاملاتی سنتی ناکارآمد شده است. معاملات الگوریتمی با بهره‌گیری از ابزارهای آنالیز پیشرفته و استفاده از کامپیوترهای مدرن باعث انقلابی در بازارهای مالی شده است. از طرفی دیگر امروزه خرید و فروش رمز ارزها به یک تجارت بسیار بزرگ تبدیل شده است. مجموع ارزش تمام رمز ارزهای دنیا بیش از ۱ تریلیون دلار است و روزانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز خرید و فروش می‌شود که نشان‌دهنده جذابیت این بازار برای سرمایه‌گذاران است؛ بنابراین ما در این مقاله قصد داریم به بررسی معاملات الگوریتمی در بازار رمز ارزها بپردازیم.

الگوریتم‌ها می‌توانند معاملات را در شرایط متفاوت بازار بهبود ببخشند و برای معامله‌گران در همه سطوح مفید باشند. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازار خرسی (Bear Market) سرمایه‌گذاری کنند در حالی که برخی دیگر فعالیت در بازار گاوی (Bull Market) را ترجیح می‌دهند. معامله‌گران با کمک معاملات الگوریتمی می‌توانند از هر دو موقعیت استفاده کنند؛ چرا که در بازار خرسی، الگوریتم‌ها عاری از ترس هستند و در بازار گاوی، الگوریتم‌ها احساس طمع نمی‌کنند.
در این مقاله علاوه بر بررسی ویژگی‌های بازار گاوی، به این سوال پاسخ داده‌ایم که الگوریتم‌ها چگونه می‌توانند در بازار گاوی به معامله‌گران کمک کنند؟

احتمالا در مقالات یا اخبارهای بازار سرمایه چیزهایی در خصوص بازار خرسی شنیده‌اید؛ با توجه به تمام صحبت‌هایی که در مقالات قبلی در خصوص ورود به بازار خرسی مطرح شد، به نظر می‌رسد که این مقاله موقعیت مناسبی برای توضیح بازارهای خرسی و استراتژی‌های الگوریتمی است که می‌توانند در این بازار سودمند باشند.

معاملات خودکار یک روش معاملاتی است که به دلیل استفاده از سیستم خودکار برای اجرای سفارشات معاملاتی، با سرعت عمل می‌کند. شما با تخصص خود در حوزه مالی، می‌توانید به جای اجرای دستی معاملات، اجرای معاملات خود را خودکار کنید.

در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، ارز دیجیتال یا بورس برای ایجاد یک معامله می‌بایست خریداران با فروشندگان مطابقت داده شوند. به این معنا که تعدادی از معامله‌گران سفارش‌گذار هستند و تعدادی دیگر سفارشات را کامل می‌کنند. ثبت سفارش موجب بلوکه شدن سرمایه می‌شود که این امر، باعث افزایش نقدینگی در بازار می‌شود؛ بنابراین این دو نقش مهمی در بازار ایفا می‌کنند. به افرادی که سفارش را ثبت می‌کنند، میکر (Maker) یا سازنده یا سفارش‌گذار می‌گویند و به افرادی که سفارشات میکر را پر می‌کنند، سفارش‌‎بردار یا تیکر (Taker) می‌گویند.
در این مقاله به بررسی عملکرد الگوریتم‌ها بر اساس سفارشات میکر (Maker) و تیکر (Taker) خواهیم پرداخت.

هنگامی که یک سفارش بزرگ وارد سامانه معاملاتی شود، بر روند بازار اثر خواهد گذاشت؛ به عنوان مثال، اگر یک سفارش بزرگ خرید وارد شود، یکباره موجب افزایش قیمت می‌شود یا اگر سفارش بزرگ فروش وارد شود، قیمت کاهش خواهد یافت. الگوریتم‌های معاملاتی برای بهینه سازی نرخ معاملات طراحی شده‌اند تا تاثیر بازار را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، یک معامله بزرگ را می‌توان به یک سری معاملات کوچکتر تقسیم کرد.
در این مقاله به بررسی تاثیر بازار و معرفی الگوریتم تریدر زمانی شرکت تحلیلگر امید خواهیم پرداخت.

کپی تریدینگ برای معامله‌گرانی که تخصص در یک بازار خاص را ندارند و افرادی که زمان محدودی برای انجام معامله دارند، کاربرد دارد. در این مقاله ما به بررسی کپی تریدینگ و مزایا و معایب آن پرداخته‌ایم.