معاملات الگوریتمی که به نام الگو تریدینگ نیز شناخته می شوند، روشی برای استفاده از برنامه های کامپیوتری جهت اجرای خودکار معاملات در بازارهای مالی هستند. این روش معاملاتی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و پیش بینی می شود در سال های آینده نیز به رشد خود ادامه دهد؛ این موضوع را می توان به تعدادی از عوامل نسبت داد، از جمله افزایش در دسترس بودن داده های بزرگ، پیشرفت در فناوری و محبوبیت استراتژی های معاملاتی کمی. در این مقاله، رشد معاملات الگوریتمی در سال ۲۰۲۳ را بررسی خواهیم کرد.

رشد معاملات الگوریتمی در سال ۲۰۲۳

یکی از محرک های اصلی رشد معاملات الگوریتمی در دسترس بودن داده های عظیم است. معامله گران الگوریتمی از منابع مختلف داده، از جمله داده های بازار مالی، مقالات خبری و رسانه های اجتماعی برای اطلاع از تصمیمات معاملاتی خود استفاده می کنند. با افزایش داده های موجود در عصر دیجیتال، معامله گران اطلاعات بیشتری نسبت به قبل دارند. بنابراین، با ظهور کلان داده و هوش مصنوعی، معاملات الگوریتمی پیچیده تر و کارآمدتر شده است. این امر منجر به تصمیم گیری های معاملاتی دقیق تر و سریع تر شده و تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران را به بازار جذب کرده است.

معامله گران الگوریتمی از ابزارها و فناوری‌های مختلفی از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای تحلیل این داده ها و پیش‌بینی روندهای بازار استفاده می کنند. این فناوری ها به تکامل خود ادامه می دهند و حتی قدرتمندتر می شوند و معامله های سودآور را برای معامله گران آسان تر می کنند.

یکی دیگر از عواملی که باعث رشد معاملات الگوریتمی می شود، افزایش نوسانات در بازارهای مالی است. از آنجایی که بازارهای جهانی پیچیده تر و به هم مرتبط می شوند، نیاز به تصمیمات معاملاتی سریع تر و دقیق تر اهمیت بیشتری پیدا می کند. معاملات الگوریتمی به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، این موضوع الگو تریدینگ را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذارانی تبدیل کرده است که به دنبال مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن بازده هستند.

علاوه بر این عوامل، انتظار می رود معاملات الگوریتمی از افزایش محبوبیت سرمایه گذاری غیرفعال نیز بهره مند شود. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال، مانند صندوق‌های شاخص، در میان سرمایه‌گذاران محبوب‌تر می‌شوند؛ زیرا یک روش کم هزینه و کارآمد را برای سرمایه گذاری در بازار ارائه می‌کنند. برای اجرای این استراتژی ها می توان از الگو تریدینگ استفاده کرد که احتمالاً در سال های آتی تقاضای بیشتری برای آن ایجاد خواهد شد.

با وجود رشد بالقوه معاملات الگوریتمی، چالش هایی نیز وجود دارد که ممکن است بازار در آینده با آن مواجه شود. یکی از چالش های اصلی، پتانسیل افزایش مقررات الگو تریدینگ است. با استفاده روزافزون از معاملات الگوریتمی، تنظیم کننده ها نگران پتانسیل دستکاری بازار و سایر اشکال سوء رفتار خواهند بود که این امر منجر به افزایش مقررات و نظارت می شود و رشد آن را در آینده محدود کند.

در نهایت، محبوبیت فزاینده استراتژی‌های معاملاتی کمی نیز به رشد بازار معاملات الگوریتمی کمک می‌کند. معاملات کمی شامل استفاده از مدل های ریاضی و آماری برای تصمیم گیری معاملات است. این مدل ها بر اساس داده های تاریخی عمل می کنند و طیف وسیعی از عوامل از جمله روند بازار، شاخص های اقتصادی و مالی شرکت را در نظر می‌گیرند. در نتیجه، معامله گران بیشتری استراتژی های کمی را اتخاذ می کنند و تقاضا برای معاملات الگوریتمی احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد.

سخن پایانی

در نتیجه، انتظار می‌رود که معاملات الگوریتمی تا سال ۲۰۲۳ رشد قابل توجهی را در بازار تجربه کند. با افزایش پذیرش فناوری، نوسانات در بازارهای مالی و محبوبیت فزاینده سرمایه گذاری غیرفعال، معاملات الگوریتمی به گزینه ای جذاب برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل خواهد شد. با این حال، بازار ممکن است با چالش‌هایی از جمله افزایش مقررات در آینده مواجه شود. صرف نظر از این، انتظار می‌رود که رشد معاملات الگوریتمی با تکامل فناوری و شرایط بازار ادامه یابد.