براساس احساسات خود معامله نکنید؛ این یکی از اولین قواعدی است که یک معامله گر باید بداند؛ زیرا تمام احساساتی که با آن رو به رو می شوید مانند پشیمانی، طمع، رضایت یا ناامیدی می تواند بر روند کلی بازار تاثیر گذار باشد و خط روند معاملات بازار، کاهش و افزایش زیادی را تجربه کند.
برای کمتر کردن هیجانات بازار و جلوگیری از تصمیمات اشتباه بهتر است از ماشین ها کمک بگیریم. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که چطور ماشین ها می توانند به ما کمک کنند تا تصمیمات اشتباه نگیریم.
استراتژی کنترل احساسات
احساسات در تصمیمات ما نقش مهمی ایفا می کنند. ما با توجه به احساساتمان در هر لحظه تصمیمات متفاوتی می گیریم که ممکن است اثرات منفی یا مثبتی در پی داشته باشند.
در بازار سرمایه با توجه به نوسانات متعدد، معامله گر در هر بازه زمانی احساسات متفاوتی داشته و تصمیمات متفاوتی می گیرد. گاهی معامله گر تصمیماتی ناگهانی را بر مبنای احساسات خود می گیرد، به عنوان مثال ممکن است جایی که سهمی را نباید خرید حس طمع حاکم بر معامله گر باعث شود که آن سهم را در زمان نادرست خریداری کند.
ممکن است در زندگی روزمره خود بالا و پایین هایی را تجربه کنیم اما در معامله گری که هدف کسب سود با ریسک معقول است باید بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم و تنها راه حل آن استفاده از ماشین ها جهت اجرای معاملات است؛ به این معنی که ما سهم های مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا می کنیم اما اینکه چه تعداد و به چه شکلی خریداری کنیم و چه زمانی مناسب فروش است را به ماشین ها می سپاریم.
ماشین ها چه کمکی به معامله گر می کند؟
- ماشین های خالی از احساسات بوده و درگیر نوسانات روزانه نمی شوند.
- تنها دستورات تعیین شده از سوی معامله گر را انجام می دهند.
- در جای لازم دستورات تعیین شده را اعمال کرده و آن را به فردا موکول نمی کنند.
- از تصمیمات اشتباه و ناگهانی جلوگیری می کنند.
نمونه عملکرد یک الگوریتم اجرای معاملات
برداشت ساده ای می توان از این نمودار داشت. همان طور که مشاهده می کنید خط سیری فردی که خود به صورت دستی معامله انجام می دهد بسیار نوسان دارد و کاملا تصمیمات بر مبنای احساسات فرد را می توان مشاهده کرد.
خط بنفش نیز نمونه معامله به کمک الگوریتم اجرای معاملات است که با توجه به معامله دستی بسیار نوسان کمتری در آن دیده می شود.
گذری به الگوریتم اجرای معاملات
تنها دستورپذیری این الگوریتم این است که معامله گر تنها یک حد سود و ضرر تعیین می کند و بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت، خرید یا فروش را در آن بازه انجام می دهد.
مزایای این الگوریتم
- با نوسان کمتری خرید می کند و این باعث می شود در بلندمدت سود بیشتری کسب کنیم.
- کاهش و افزایش قیمت سهم، تاثیری بر حدود تعیین شده آن ندارد.
- معامله گر استرس کمتری را تجربه می کند.
معرفی ۵ الگوریتم که در ایران کاربرد دارند
به طور کلی الگوریتم ها به معامله گر کمک می کنند تا در بازار سرمایه، سود بیشتر و با کیفیت بهتر را کسب کند. در سراسر دنیا برای بهبود معاملات از الگوریتم ها استفاده می شود.
در ادامه 5 مورد از الگوریتم هایی که در ایران کاربرد دارند را معرفی خواهیم کرد:
الگوریتم تریدر زمانی
معاملات را به صورت تدریجی با هدف کاهش هیجان و تاثیر در بازار و در نتیجه قیمت بهتر اجرا می کند
الگوریتم حد سود و ضرر
حد سود یا ضرر قیمتی، درصدی یا زمانی برای سهم را اجرا می کند.
الگوریتم خرید و فروش پله ای
به صورت تدریجی سهم ها در پله های متفاوت با هدف خرید با میانگین پایین تر یا فروش با میانگین بالاتر را معامله می کند.
الگوریتم معامله در تعادل
سهم را به محض متعادل شدن ( به عنوان مثال خرید پس از جمع شدن صف فروش) معامله می کند.
الگوریتم جابجایی
جابجایی دو سهم در پرتفوی به صورت هوشمند به نحوی که قیمت بالاتر در فروش و پایین تر در خرید را رقم بزند.
سخن پایانی
الگوریتم ها به این فکر نمی کنند که کدام سهم خوب یا بد است. در واقع، معامله گر ارزیابی می کند کدام سهم بهتر است، آن ها را به بهترین شکل تحلیل می کند و تصمیم می گیرد استراتژی خود را چطور پیاده کند.
ماشین ها به معامله گر کمک میکنند که درگیر صرف وقت برای سفارش زدن و درگیر احساساتی مثل طمع، ترس و هیجان نشود، در واقع ماشین ها از خود احساسات نشان نمی دهند و تنها موارد تعیین شده از سوی معامله گر را انجام می دهند.
امید موسوی مدیرعامل تحلیلگر امید، در ویدیو زیر به بررسی دقیق تر این استراتژی پرداخته است.